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机译:具有恒定利率的经典风险模型在重尾条件下的破产概率估计¤
D. G. Konstantinidesa; Q. H. Tangb Y; G. Sh. Tsitsiashvilic Z;
机译:大尾风险模型下破坏概率的渐近估计
机译:具有恒定利息和重额索赔的半马尔可夫风险模型的破产概率
机译:在带有重尾保险和金融风险的离散时间模型中有限地平线上的破产概率的精确估计
机译:重尾下相依风险模型的破产概率
机译:轻尾分布和重尾分布下经济和保险业的破产概率。
机译:利率不变且利率不变的双重更新风险模型中恢复概率的渐近性
机译:在存在重尾的情况下,具有恒定利率的经典风险模型的破产概率估计
机译:在资产负债管理,信贷风险,市场风险,操作风险领域内,对监管资本,关键风险指标,违约概率,违约风险,给定违约损失,流动性比率和风险价值进行建模和量化的系统和方法以及银行的流动性风险
机译:在资产负债管理,资产风险,信用风险,范围内建模和量化监管资本,关键风险指标,违约概率,违约风险暴露,违约违约风险,流动性比率以及风险价值的系统和方法以及银行的流动风险
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